【YOU学吧】备战年结!2019NC年结宝典之应收应付篇

--第81期--

        年结备战进行时!本周【YOU学吧】年结宝典行至应收应付篇。本篇章以应收管理为例,由NC产品支持工程师带你从期初设置、参数设置、关账还有总账对业务系统的影响几个方面全面了解应收应付模块年结流程。

NC6X应收应付年结方案

        Part1数据备份
        在年账之前务必备份数据。

        Part2收付管理年度结转流程
        1.期初数据
        启用应收管理系统的第一会计期间,在结账前,需要先做期初关闭。如果不做期初关闭,则无法对系统中的任何一个期间做结账处理。期初关闭只影响结账操作,单据处理及关账不受期初是否关闭的影响。

        期初关闭要在所有期初单据都录入完毕之后进行,具体操作如下图。系统提供了期初关闭和取消关闭的功能,如果期初关闭以后发现期初单据没有录完,可以反结账到系统启用的第一个期间以后,取消关闭期初,然后补录单据。

        如果不做期初关闭,那么,结账时报错如下:

        敲黑板划重点:
        (1)应收管理模块有【应收期初】和【收款期初】,应付管理模块有【应付期初】和【付款期初】,期初关闭要同时关闭各自模块的所有期初;
        (2)期初关闭只在系统启用后,录入完期初单据时进行,以后各个会计期间结账时不用关注此环节。

        2.影响应收管理结账的参数
        影响应收管理结账的参数有: AR10、AR7、AR8、AR9参数,如下图:

        【AR7】截止到本月单据全部生效
        组织级参数,取值范围为:不检查、检查但不控制、检查并控制。
        如果参数设置为“不检查”,那么,结账时不检查本月单据是否全部生效。
        如果参数设置为“检查但不控制”,那么,结账时检查本月单据是否全部生效,但不影响结账。
        如果参数设置为“检查并控制”,那么,结账时检查本月单据是否全部生效,如果存在未生效单据,则不允许结账,如下图:


        【AR8】截止到收款单全部核销
        组织级参数,取值范围为:不检查、检查但不控制、检查并控制。
        如果参数设置为“不检查”,那么,结账时不检查本月收款单是否全部核销。
        如果参数设置为“检查但不控制”,那么,结账时检查本月收款单是否全部核销,但不影响结账。
        如果参数设置为“检查并控制”,那么,结账时检查本月检查收款单是否全部核销,如果存在未核销的收款单据,则不允许结账。
        敲黑板划重点:本参数只控制收款单据,不检查应收单据。

        【AR9】截止到本月单据全部生成会计凭证
        组织级参数,取值范围为:不检查、检查但不控制、检查并控制。
        如果参数设置为“不检查”,那么,结账时不检查本月单据是否全部生成会计凭证。
        如果参数设置为“检查但不控制”,那么,结账时检查本月单据是否全部生成会计凭证,但不影响结账。
        如果参数设置为“检查并控制”,那么,结账时检查本月单据是否全部生成会计凭证,如果存在未生成会计凭证的单据,则不允许结账,如下图:


        【AR10】本月汇兑损益是否计算
        原理同上面三个参数,不再赘述。
        注意汇兑损益计算跟参数:AR5汇兑损益方式和AR32汇兑损益计算维度相关。
       
         3.关账
        关账业务在收付系统用的较为普遍,关账前应注意本月或本年的数据已录入对应的系统中,避免关账后又重新补做业务。
        关账节点执行关账,关账成功会出现关账的标志。


        系统还支持批量关账,应收管理-期末处理-批量关账,可以针对多财务组织关账和反关账。


        另外,还可以在动态建模平台-组织管理-组织月结里面批量关账。
        关账后,所有的业务单据不可以进行“增加”、“修改”、“删除”处理(包括外系统导入的单据),以便处理应收管理模块结账前业务。关账后,如果新增单据,系统提示如下:


        已保存的的单据可以继续做业务处理,如审批、核销、汇兑损益、生成凭证等。

        4.总账参数影响
        总账关账如果需要检查应收管理的结账状态,除了设置总账参数GL034外,还需要启用参数AR22。


        总账参数设置如下:

        完成上述两个参数的设置以后,总账关账时会检查应收管理系统是否结账;同时,应收管理系统如果需要反结账,则需要检查总账系统的关账状态,如果总账关账之后,则应收管理系统不能反结账。

        Part3总结
        上述年结业务是以应收管理为例写的,应付管理系统年结控制与其类似,可对照使用。应收/应付管理反年结不受下一期间的业务单据生效状态的影响,可以进行反年结处理;反年结后下一期间录入的数据仍保留; 如反结后如果需要修改上年数据,则需要进行反关账处理。


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【本文作者】


刘飞 NC产品支持工程师

 

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管理员1号  于2019-11-21 10:39:09提问
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